有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 15,985,441,947 15,985,441,947 | (分配付) (分配落) | 7,706 7,706 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 15,804,014,128 15,804,014,128 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 12,203,178,364 11,759,836,927 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,610 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 10,335,421,290 10,335,421,290 | (分配付) (分配落) | 10,217 10,217 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 8,981,359,464 8,859,162,299 | (分配付) (分配落) | 11,025 10,875 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 6,985,718,218 6,985,718,218 | (分配付) (分配落) | 9,727 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 5,168,516,641 5,168,516,641 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,512 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 4,884,894,760 4,884,894,760 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,371 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 2,722,026,780 2,722,026,780 | (分配付) (分配落) | 4,221 4,221 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 3,657,430,830 3,657,430,830 | (分配付) (分配落) | 5,999 5,999 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 3,318,864,580 3,318,864,580 | (分配付) (分配落) | 5,744 5,744 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 2,777,333,400 2,777,333,400 | (分配付) (分配落) | 5,095 5,095 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 2,900,558,813 2,900,558,813 | (分配付) (分配落) | 5,855 5,855 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 2,101,036,331 2,101,036,331 | (分配付) (分配落) | 4,545 4,545 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 2,328,188,926 2,328,188,926 | (分配付) (分配落) | 5,333 5,333 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,852,967,738 1,852,967,738 | (分配付) (分配落) | 4,565 4,565 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 2,638,177,918 2,638,177,918 | (分配付) (分配落) | 6,864 6,864 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 2,935,341,254 2,935,341,254 | (分配付) (分配落) | 8,047 8,047 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,896,252,728 2,896,252,728 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 2,894,862,509 2,894,862,509 | (分配付) (分配落) | 9,121 9,121 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 2,965,504,305 | 8,177 | ||
| 10月末日 | 2,947,945,854 | 8,207 | ||
| 11月末日 | 3,039,961,043 | 8,638 | ||
| 12月末日 | 3,103,941,121 | 9,004 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,899,713,645 | 8,489 | ||
| 2月末日 | 2,849,865,045 | 8,409 | ||
| 3月末日 | 2,821,609,175 | 8,435 | ||
| 4月末日 | 2,693,700,957 | 8,135 | ||
| 5月末日 | 2,759,701,938 | 8,408 | ||
| 6月末日 | 2,858,832,621 | 8,804 | ||
| 7月末日 | 2,882,698,886 | 9,011 | ||
| 8月末日 | 2,842,307,377 | 8,941 | ||
| 9月末日 | 2,925,563,638 | 9,293 | ||
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