有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)

【提出】: 2023/12/08 9:20
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間末日	(2014年 3月10日)	2,896,252,728	2,896,252,728	8,556	8,556
第28計算期間末日	(2014年 9月10日)	2,894,862,509	2,894,862,509	9,121	9,121
第29計算期間末日	(2015年 3月10日)	3,040,473,780	3,100,180,762	10,185	10,385
第30計算期間末日	(2015年 9月10日)	2,682,202,444	2,682,202,444	9,940	9,940
第31計算期間末日	(2016年 3月10日)	2,313,182,334	2,313,182,334	9,005	9,005
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,117,776,004	2,117,776,004	8,793	8,793
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	2,350,119,814	2,450,192,605	10,568	11,018
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	2,297,055,335	2,350,001,735	10,846	11,096
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	2,294,148,780	2,373,500,395	11,564	11,964
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	2,130,580,664	2,130,580,664	10,932	10,932
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,820,806,639	1,820,806,639	9,831	9,831
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	1,750,252,999	1,750,252,999	9,857	9,857
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	1,526,328,440	1,526,328,440	8,988	8,988
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,705,193,895	1,755,065,337	10,258	10,558
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	1,780,610,134	1,981,296,659	11,534	12,834
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,868,890,449	1,936,291,669	12,478	12,928
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	1,583,411,404	1,583,411,404	10,755	10,755
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,636,276,982	1,679,431,610	11,375	11,675
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	1,633,296,038	1,661,440,862	11,606	11,806
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,668,120,712	1,776,612,597	12,300	13,100
	2022年 9月末日	1,504,702,970	―	10,534	―
	10月末日	1,602,964,322	―	11,255	―
	11月末日	1,637,158,522	―	11,556	―
	12月末日	1,531,958,068	―	10,833	―
	2023年 1月末日	1,616,411,320	―	11,451	―
	2月末日	1,625,661,306	―	11,525	―
	3月末日	1,619,623,851	―	11,539	―
	4月末日	1,634,963,127	―	11,672	―
	5月末日	1,705,840,773	―	12,361	―
	6月末日	1,794,551,716	―	13,109	―
	7月末日	1,811,692,986	―	13,287	―
	8月末日	1,782,187,987	―	13,111	―
	9月末日	1,626,478,065	―	12,015	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)

開示資料

決算