- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 26 期 自 平成25年 3月12日 至 平成25年 9月10日 | 第 27 期 自 平成25年 9月11日 至 平成26年 3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,509 | 4,282 | |
| 有価証券売買等損益 | 340,805,140 | 154,164,977 | |
| 営業収益合計 | 340,809,649 | 154,169,259 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,051,820 | 1,082,382 | |
| 委託者報酬 | 16,829,057 | 17,318,049 | |
| その他費用 | 27,286 | 28,087 | |
| 営業費用合計 | 17,908,163 | 18,428,518 | |
| 営業利益 | 322,901,486 | 135,740,741 | |
| 経常利益 | 322,901,486 | 135,740,741 | |
| 当期純利益 | 322,901,486 | 135,740,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,964,146 | 9,961,182 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,313,213,555 | △1,907,144,950 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,848,365 | 157,366,985 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,848,365 | 157,366,985 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,717,100 | 882,326 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,717,100 | 882,326 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,907,144,950 | △1,624,880,732 | |
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