有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 27 期 自 平成25年 9月11日 至 平成26年 3月10日 | 第 28 期 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,282 | 3,830 | |
| 有価証券売買等損益 | 154,164,977 | 114,696,290 | |
| 営業収益合計 | 154,169,259 | 114,700,120 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,082,382 | 1,051,666 | |
| 委託者報酬 | 17,318,049 | 16,826,589 | |
| その他費用 | 28,087 | 27,273 | |
| 営業費用合計 | 18,428,518 | 17,905,528 | |
| 営業利益 | 135,740,741 | 96,794,592 | |
| 経常利益 | 135,740,741 | 96,794,592 | |
| 当期純利益 | 135,740,741 | 96,794,592 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,961,182 | 149,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,907,144,950 | △1,624,880,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,366,985 | 96,963,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,366,985 | 96,963,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,326 | 1,011,858 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,326 | 1,011,858 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,624,880,732 | △1,432,283,909 | |
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