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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

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【提出】: 2022/12/09 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

バリューマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,037,256,957
Ⅱ 負債総額	1,936,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,320,411
Ⅳ 発行済口数	299,475,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4571
(10,000口当たり)	(34,571	)

開示資料

決算

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