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【提出】: 2023/12/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

バリューマザーファンド
純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,068,392,440
Ⅱ 負債総額	1,126,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,265,971
Ⅳ 発行済口数	218,709,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8798
(10,000口当たり)	(48,798	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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