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【提出】: 2022/12/09 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

グロースマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,159,628,771
Ⅱ 負債総額	26,708,184
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,132,920,587
Ⅳ 発行済口数	1,539,284,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3857
(10,000口当たり)	(13,857	)

開示資料

決算

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