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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)
グロースマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,129,161 | |
| Ⅱ 負債総額 | 307,701 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,990,821,460 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,133,263,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7567 | |
| (10,000口当たり) | (17,567 | ) |