負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,689,883,223	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,364,529	0.01
純資産総額		13,691,247,752	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,689,883,22399.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,364,5290.01純資産総額13,691,247,752100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/19 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2020/11/19 9:28

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	237,625,153,410	97.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,372,447,953	2.61
純資産総額		243,997,601,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本237,625,153,41097.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,372,447,9532.61純資産総額243,997,601,363100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/11/19 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 8月20日現在]
資産合計	300,323,520,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,064,100

注記表

2020/11/19 9:28