三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,477,838 | 50,028,026 |
| 親投資信託受益証券 | 13,371,498,258 | 13,578,593,942 |
| 未収入金 | 3,835,814 | 48,835,603 |
| 流動資産計 | 13,448,811,910 | 13,677,457,571 |
| 資産の部合計 | 13,448,811,910 | 13,677,457,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,759,463 | － |
| 未払解約金 | 23,517,014 | 49,737,692 |
| 未払受託者報酬 | 6,326,814 | 5,744,181 |
| 未払委託者報酬 | 45,078,438 | 40,927,227 |
| 未払利息 | 26 | 65 |
| 流動負債計 | 252,681,755 | 96,409,165 |
| 負債の部合計 | 252,681,755 | 96,409,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,850,630,908 | 12,629,963,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,345,499,247 | 951,084,775 |
| （分配準備積立金） | 1,024,121,561 | 821,041,460 |
| 元本等合計 | 13,196,130,155 | 13,581,048,406 |
| 純資産の部合計 | 13,196,130,155 | 13,581,048,406 |
| 負債・純資産合計 | 13,448,811,910 | 13,677,457,571 |
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