三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,973,685 |
| コール・ローン | 72,146,193 | 56,920,093 |
| 親投資信託受益証券 | 13,354,403,967 | 13,799,265,262 |
| 未収入金 | 29,246,056 | 12,692,275 |
| 流動資産計 | 13,455,796,216 | 13,923,851,315 |
| 資産の部合計 | 13,455,796,216 | 13,923,851,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,486,615 | － |
| 未払解約金 | 50,169,142 | 22,647,053 |
| 未払受託者報酬 | 6,010,245 | 6,016,016 |
| 未払委託者報酬 | 42,822,926 | 42,864,087 |
| 未払利息 | 17 | 169 |
| 流動負債計 | 251,488,945 | 71,527,325 |
| 負債の部合計 | 251,488,945 | 71,527,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,165,774,353 | 10,901,061,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,038,532,918 | 2,951,262,589 |
| （分配準備積立金） | 2,395,307,874 | 2,021,993,635 |
| 元本等合計 | 13,204,307,271 | 13,852,323,990 |
| 純資産の部合計 | 13,204,307,271 | 13,852,323,990 |
| 負債・純資産合計 | 13,455,796,216 | 13,923,851,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
