三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,360,563 |
| コール・ローン | 53,775,090 | 73,654,025 |
| 親投資信託受益証券 | 14,470,200,464 | 16,010,609,714 |
| 未収入金 | 1,892,106 | 162,060,612 |
| 流動資産計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
| 資産の部合計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,987,073 | － |
| 未払解約金 | 477,951 | 198,807,996 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,656 | 5,278,951 |
| 未払委託者報酬 | 46,103,330 | 41,667,538 |
| 未払利息 | 21 | 60 |
| 流動負債計 | 220,039,031 | 245,754,545 |
| 負債の部合計 | 220,039,031 | 245,754,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,132,471,578 | 11,805,614,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,173,357,051 | 4,205,315,550 |
| （分配準備積立金） | 1,736,627,472 | 1,532,627,967 |
| 元本等合計 | 14,305,828,629 | 16,010,930,369 |
| 純資産の部合計 | 14,305,828,629 | 16,010,930,369 |
| 負債・純資産合計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
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