三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,536,737 |
| コール・ローン | 102,190,426 | 90,622,181 |
| 親投資信託受益証券 | 17,715,400,587 | 18,290,747,607 |
| 未収入金 | 22,525,743 | － |
| 流動資産計 | 17,840,116,756 | 18,405,906,525 |
| 資産の部合計 | 17,840,116,756 | 18,405,906,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,463,319 | － |
| 未払解約金 | 74,907,543 | 40,844,409 |
| 未払受託者報酬 | 4,696,146 | 4,907,183 |
| 未払委託者報酬 | 42,265,267 | 44,164,574 |
| 未払利息 | 25 | 613 |
| 流動負債計 | 444,332,300 | 89,916,779 |
| 負債の部合計 | 444,332,300 | 89,916,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,898,532,777 | 12,001,132,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,497,251,679 | 6,314,857,050 |
| （分配準備積立金） | 1,783,124,513 | 1,207,032,701 |
| 元本等合計 | 17,395,784,456 | 18,315,989,746 |
| 純資産の部合計 | 17,395,784,456 | 18,315,989,746 |
| 負債・純資産合計 | 17,840,116,756 | 18,405,906,525 |
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