三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,066,985 | 123,668,009 |
| 親投資信託受益証券 | 20,594,668,092 | 21,780,473,921 |
| 未収入金 | 17,332,075 | － |
| 未収利息 | － | 722 |
| 流動資産計 | 20,718,067,152 | 21,904,142,652 |
| 資産の部合計 | 20,718,067,152 | 21,904,142,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,354,825 | － |
| 未払解約金 | 66,090,852 | 60,625,580 |
| 未払受託者報酬 | 5,398,211 | 5,957,348 |
| 未払委託者報酬 | 48,583,834 | 53,616,041 |
| 未払利息 | 10 | － |
| 流動負債計 | 404,427,732 | 120,198,969 |
| 負債の部合計 | 404,427,732 | 120,198,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,374,193,029 | 11,916,131,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,939,446,391 | 9,867,812,640 |
| （分配準備積立金） | 5,123,735,930 | 4,272,175,892 |
| 元本等合計 | 20,313,639,420 | 21,783,943,683 |
| 純資産の部合計 | 20,313,639,420 | 21,783,943,683 |
| 負債・純資産合計 | 20,718,067,152 | 21,904,142,652 |
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