三菱UFJトピックスインデックスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2025/11/19 9:28

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/19 9:28

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日	第26期中間計算期間自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	25,930	141,328
有価証券売買等損益	619,206,479	3,189,517,046
営業収益合計	619,232,409	3,189,658,374
営業費用
支払利息	209	-
受託者報酬	5,957,348	6,023,486
委託者報酬	53,616,041	54,211,324
営業費用合計	59,573,598	60,234,810
営業利益又は営業損失(△)	559,658,811	3,129,423,564
経常利益又は経常損失(△)	559,658,811	3,129,423,564
中間純利益又は中間純損失(△)	559,658,811	3,129,423,564
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	182,028,523	206,983,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,939,446,391	9,881,502,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,229,805,843	1,964,153,789
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,229,805,843	1,964,153,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,679,069,882	2,414,968,029
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,679,069,882	2,414,968,029
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,867,812,640	12,353,128,360

2025/11/19 9:28

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2025/11/19 9:28

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/19 9:28

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	150円
第20計算期間	150円
第21計算期間	150円
第22計算期間	150円
第23計算期間	250円
第24計算期間	250円
第25計算期間	300円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間100円第17計算期間100円第18計算期間100円第19計算期間150円第20計算期間150円第21計算期間150円第22計算期間150円第23計算期間250円第24計算期間250円第25計算期間300円

2025/11/19 9:28

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△12.10
第17計算期間	21.01
第18計算期間	15.78
第19計算期間	△6.93
第20計算期間	5.83
第21計算期間	17.99
第22計算期間	0.09
第23計算期間	6.89
第24計算期間	34.27
第25計算期間	5.75
第26中間計算期間	14.54

e border="0">収益率(%)第16計算期間△12.10第17計算期間21.01第18計算期間15.78第19計算期間△6.93第20計算期間5.83第21計算期間17.99第22計算期間0.09第23計算期間6.89第24計算期間34.27第25計算期間5.75第26中間計算期間14.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/19 9:28

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/19 9:28

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,497,943,915	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,365,409	0.01
純資産総額		23,500,309,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,497,943,91599.99コール・ローン、その他資産

2025/11/19 9:28

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/19 9:28

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/19 9:28

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/19 9:28

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 2月22日)	15,253,311,261	15,433,918,866	8,446	8,546
第17計算期間末日	(2017年 2月20日)	15,229,572,663	15,380,044,057	10,121	10,221
第18計算期間末日	(2018年 2月20日)	14,216,432,876	14,338,783,175	11,619	11,719
第19計算期間末日	(2019年 2月20日)	14,625,493,298	14,831,232,349	10,663	10,813
第20計算期間末日	(2020年 2月20日)	13,196,130,155	13,373,889,618	11,135	11,285
第21計算期間末日	(2021年 2月22日)	13,204,307,271	13,356,793,886	12,989	13,139
第22計算期間末日	(2022年 2月21日)	14,305,828,629	14,472,815,702	12,851	13,001
第23計算期間末日	(2023年 2月20日)	17,395,784,456	17,718,247,775	13,487	13,737
第24計算期間末日	(2024年 2月20日)	20,313,639,420	20,597,994,245	17,859	18,109
第25計算期間末日	(2025年 2月20日)	21,389,032,304	21,734,258,185	18,587	18,887
	2024年 8月末日	22,169,433,122	―	18,572	―
	9月末日	21,986,904,656	―	18,279	―
	10月末日	21,948,257,205	―	18,614	―
	11月末日	21,760,076,581	―	18,512	―
	12月末日	22,016,071,334	―	19,247	―
	2025年 1月末日	22,149,147,204	―	19,265	―
	2月末日	21,539,761,927	―	18,233	―
	3月末日	21,491,435,468	―	18,262	―
	4月末日	22,175,640,236	―	18,320	―
	5月末日	22,608,165,006	―	19,244	―
	6月末日	22,411,006,556	―	19,612	―
	7月末日	22,708,561,796	―	20,225	―
	8月末日	23,500,309,324	―	21,129	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/19 9:28

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】

2025/11/19 9:28

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/19 9:28

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2025/11/19 9:28

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,896,377,296,480	98.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,525,273,877	1.07
純資産総額		1,916,902,570,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,896,377,296,48098.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,525,273,8771.07純資産総額1,916,902,570,357100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/19 9:28

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,965,375,368
株式	1,911,855,309,340
派生商品評価勘定	837,511,150
未収入金	62,279,100
未収配当金	2,285,231,307
未収利息	190,822
その他未収収益	38,241,628
差入委託証拠金	781,193,435
流動資産合計	1,930,825,332,150
資産合計	1,930,825,332,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,959,850
前受金	962,720,000
未払解約金	1,728,470,083
未払利息	3,836,480
受入担保金	2,767,727,987
流動負債合計	5,464,714,400
負債合計	5,464,714,400
純資産の部
元本等
元本	493,304,744,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,432,055,872,808
元本等合計	1,925,360,617,750
純資産合計	1,925,360,617,750
負債純資産合計	1,930,825,332,150

注記表

2025/11/19 9:28