- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,591,003,500 | |
| Ⅱ 負債総額 | 147,977,751 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,443,025,749 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,934,220,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6927 | |
| (10,000口当たり) | (26,927 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,591,003,500 | |
| Ⅱ 負債総額 | 147,977,751 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,443,025,749 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,934,220,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6927 | |
| (10,000口当たり) | (26,927 | ) |
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