半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,861,822,644 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,873,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,832,949,147 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,166,971,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715 ( 1万口当たり 8,715 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 264,472,720,679 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 58,494,696,292 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,978,024,387 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 195,950,928,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512 ( 1万口当たり 10,512 | ) |
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