有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】
2018/05/18 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,571,239,785
Ⅱ 負債総額8,237,809
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,563,001,976
Ⅳ 発行済口数12,490,862,145口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1659
(10,000口当たり)(11,659)

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