有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,865,308,190 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 172,340,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,692,967,546 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,887,020,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878 ( 1万口当たり 9,878 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 318,104,912,197 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 43,864,539,146 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,240,373,051 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 234,837,717,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678 ( 1万口当たり 11,678 | ) |
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