有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【提出】
2019/05/17 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,712,170,773
Ⅱ 負債総額18,066,664
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,694,104,109
Ⅳ 発行済口数13,827,199,550口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0627
(10,000口当たり)(10,627)

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