有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,170,773 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,066,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,694,104,109 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,827,199,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | |
| (10,000口当たり) | (10,627 | ) |
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,170,773 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,066,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,694,104,109 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,827,199,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | |
| (10,000口当たり) | (10,627 | ) |
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