有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】
2023/05/19 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,745,195,425
Ⅱ 負債総額20,434,182
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,724,761,243
Ⅳ 発行済口数13,183,020,939口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3445
(10,000口当たり)(13,445)

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