有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,825,804,863 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 615,035,787 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,210,769,076 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,752,790,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7811 ( 1万口当たり 7,811 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 312,194,228,210 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23,980,738,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,213,489,387 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 316,759,551,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099 ( 1万口当たり 9,099 | ) |
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