有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

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【提出】
2020/05/19 9:01
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,564,822,437
Ⅱ 負債総額32,620,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,532,202,385
Ⅳ 発行済口数12,471,524,198口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049
(10,000口当たり)(10,049)

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