有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/21-2024/02/20)

【提出】
2024/05/17 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,907,606,860
Ⅱ 負債総額50,610,460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,856,996,400
Ⅳ 発行済口数11,488,426,435口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8155
(10,000口当たり)(18,155)

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