- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,907,606,860 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,610,460 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,856,996,400 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,488,426,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155 | |
| (10,000口当たり) | (18,155 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,907,606,860 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,610,460 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,856,996,400 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,488,426,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155 | |
| (10,000口当たり) | (18,155 | ) |
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