半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,722,729,694 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 33,407,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,689,321,988 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,628,117,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 ( 1万口当たり 10,039 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 277,954,917,247 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,227,575,267 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,727,341,980 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 198,993,177,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 ( 1万口当たり 11,896 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
