有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/20 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,318,108,354
Ⅱ 負債総額16,403,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,301,704,514
Ⅳ 発行済口数11,266,858,629口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2694
(10,000口当たり)(12,694)

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