有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/21-2025/02/20)

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【提出】
2025/05/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,615,588,446
Ⅱ 負債総額75,826,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,539,761,927
Ⅳ 発行済口数11,813,878,276口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8233
(10,000口当たり)(18,233)

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