有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/21 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,821,019,531
Ⅱ 負債総額46,969,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,774,049,971
Ⅳ 発行済口数10,221,994,416口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2497
(10,000口当たり)(12,497)

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