有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 15,229,572,663 | 15,380,044,057 | 10,121 | 10,221 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 14,216,432,876 | 14,338,783,175 | 11,619 | 11,719 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 14,625,493,298 | 14,831,232,349 | 10,663 | 10,813 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 13,196,130,155 | 13,373,889,618 | 11,135 | 11,285 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 13,204,307,271 | 13,356,793,886 | 12,989 | 13,139 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 14,305,828,629 | 14,472,815,702 | 12,851 | 13,001 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 17,395,784,456 | 17,718,247,775 | 13,487 | 13,737 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 20,313,639,420 | 20,597,994,245 | 17,859 | 18,109 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 21,389,032,304 | 21,734,258,185 | 18,587 | 18,887 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 28,061,291,009 | 28,438,554,159 | 26,033 | 26,383 |
| 2025年 2月末日 | 21,539,761,927 | ― | 18,233 | ― | |
| 3月末日 | 21,491,435,468 | ― | 18,262 | ― | |
| 4月末日 | 22,175,640,236 | ― | 18,320 | ― | |
| 5月末日 | 22,608,165,006 | ― | 19,244 | ― | |
| 6月末日 | 22,411,006,556 | ― | 19,612 | ― | |
| 7月末日 | 22,708,561,796 | ― | 20,225 | ― | |
| 8月末日 | 23,500,309,324 | ― | 21,129 | ― | |
| 9月末日 | 23,911,492,271 | ― | 21,748 | ― | |
| 10月末日 | 25,173,022,584 | ― | 23,086 | ― | |
| 11月末日 | 25,736,776,308 | ― | 23,403 | ― | |
| 12月末日 | 25,544,866,806 | ― | 23,633 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 27,091,963,943 | ― | 24,714 | ― | |
| 2月末日 | 29,443,025,749 | ― | 26,927 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
