有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 17,206,033,535 | 17,346,594,866 | 6,120 | 6,170 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 15,558,842,164 | 15,708,919,466 | 5,184 | 5,234 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 17,562,943,087 | 17,704,001,888 | 6,225 | 6,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 16,470,984,643 | 16,577,951,720 | 7,699 | 7,749 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 15,714,551,759 | 15,876,166,191 | 9,723 | 9,823 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,253,311,261 | 15,433,918,866 | 8,446 | 8,546 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,229,572,663 | 15,380,044,057 | 10,121 | 10,221 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 14,216,432,876 | 14,338,783,175 | 11,619 | 11,719 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 14,625,493,298 | 14,831,232,349 | 10,663 | 10,813 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 13,196,130,155 | 13,373,889,618 | 11,135 | 11,285 |
| 平成31年 2月末日 | 14,694,104,109 | ― | 10,627 | ― | |
| 3月末日 | 15,155,587,342 | ― | 10,631 | ― | |
| 4月末日 | 14,743,275,327 | ― | 10,803 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 14,150,231,357 | ― | 10,095 | ― | |
| 6月末日 | 14,794,047,924 | ― | 10,365 | ― | |
| 7月末日 | 14,733,222,789 | ― | 10,455 | ― | |
| 8月末日 | 14,630,178,208 | ― | 10,097 | ― | |
| 9月末日 | 15,138,636,757 | ― | 10,701 | ― | |
| 10月末日 | 14,904,082,707 | ― | 11,232 | ― | |
| 11月末日 | 14,215,531,185 | ― | 11,448 | ― | |
| 12月末日 | 13,599,167,997 | ― | 11,610 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,491,957,043 | ― | 11,355 | ― | |
| 2月末日 | 12,532,202,385 | ― | 10,049 | ― | |
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