有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 16,470,984,643 | 16,577,951,720 | 7,699 | 7,749 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 15,714,551,759 | 15,876,166,191 | 9,723 | 9,823 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,253,311,261 | 15,433,918,866 | 8,446 | 8,546 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,229,572,663 | 15,380,044,057 | 10,121 | 10,221 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 14,216,432,876 | 14,338,783,175 | 11,619 | 11,719 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 14,625,493,298 | 14,831,232,349 | 10,663 | 10,813 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 13,196,130,155 | 13,373,889,618 | 11,135 | 11,285 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 13,204,307,271 | 13,356,793,886 | 12,989 | 13,139 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 14,305,828,629 | 14,472,815,702 | 12,851 | 13,001 |
| 第23計算期間末日 | (令和 5年 2月20日) | 17,395,784,456 | 17,718,247,775 | 13,487 | 13,737 |
| 令和 4年 2月末日 | 14,301,704,514 | ― | 12,694 | ― | |
| 3月末日 | 15,133,313,671 | ― | 13,232 | ― | |
| 4月末日 | 15,018,024,265 | ― | 12,909 | ― | |
| 5月末日 | 15,260,236,376 | ― | 13,001 | ― | |
| 6月末日 | 15,212,110,465 | ― | 12,729 | ― | |
| 7月末日 | 15,801,331,565 | ― | 13,197 | ― | |
| 8月末日 | 15,949,360,545 | ― | 13,349 | ― | |
| 9月末日 | 16,262,740,458 | ― | 12,611 | ― | |
| 10月末日 | 17,371,678,542 | ― | 13,248 | ― | |
| 11月末日 | 17,317,439,096 | ― | 13,632 | ― | |
| 12月末日 | 17,285,974,741 | ― | 13,003 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 17,944,847,956 | ― | 13,572 | ― | |
| 2月末日 | 17,724,761,243 | ― | 13,445 | ― | |
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