- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 29,653,106,219 29,502,416,675 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 27,499,333,174 27,253,553,884 | (分配付) (分配落) | 11,189 11,089 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 20,846,820,961 20,719,431,477 | (分配付) (分配落) | 8,182 8,132 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 13,692,329,408 13,546,327,297 | (分配付) (分配落) | 4,689 4,639 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 17,210,800,414 16,913,030,511 | (分配付) (分配落) | 5,780 5,680 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 17,346,594,866 17,206,033,535 | (分配付) (分配落) | 6,170 6,120 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 15,708,919,466 15,558,842,164 | (分配付) (分配落) | 5,234 5,184 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 17,704,001,888 17,562,943,087 | (分配付) (分配落) | 6,275 6,225 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 16,577,951,720 16,470,984,643 | (分配付) (分配落) | 7,749 7,699 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 15,876,166,191 15,714,551,759 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 16,210,769,076 | 7,811 | ||
| 3月末日 | 16,462,737,691 | 7,826 | ||
| 4月末日 | 16,107,821,256 | 7,559 | ||
| 5月末日 | 16,366,553,965 | 7,814 | ||
| 6月末日 | 16,414,982,917 | 8,214 | ||
| 7月末日 | 15,914,499,590 | 8,387 | ||
| 8月末日 | 15,810,871,236 | 8,312 | ||
| 9月末日 | 15,664,447,230 | 8,683 | ||
| 10月末日 | 17,152,267,354 | 8,728 | ||
| 11月末日 | 15,358,452,797 | 9,232 | ||
| 12月末日 | 15,662,340,987 | 9,220 | ||
| 平成27年 1月末日 | 16,111,851,495 | 9,265 | ||
| 2月末日 | 15,692,967,546 | 9,878 | ||
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