有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 2月21日) | 29,905,837,535 29,905,837,535 | (分配付) (分配落) | 7,243 7,243 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 29,653,106,219 29,502,416,675 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 27,499,333,174 27,253,553,884 | (分配付) (分配落) | 11,189 11,089 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 20,846,820,961 20,719,431,477 | (分配付) (分配落) | 8,182 8,132 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 13,692,329,408 13,546,327,297 | (分配付) (分配落) | 4,689 4,639 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 17,210,800,414 16,913,030,511 | (分配付) (分配落) | 5,780 5,680 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 17,346,594,866 17,206,033,535 | (分配付) (分配落) | 6,170 6,120 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 15,708,919,466 15,558,842,164 | (分配付) (分配落) | 5,234 5,184 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 17,704,001,888 17,562,943,087 | (分配付) (分配落) | 6,275 6,225 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 16,577,951,720 16,470,984,643 | (分配付) (分配落) | 7,749 7,699 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 17,663,292,959 | 6,238 | ||
| 3月末日 | 18,604,049,943 | 6,674 | ||
| 4月末日 | 19,903,605,820 | 7,513 | ||
| 5月末日 | 19,348,983,118 | 7,322 | ||
| 6月末日 | 19,564,482,953 | 7,314 | ||
| 7月末日 | 18,677,324,098 | 7,298 | ||
| 8月末日 | 18,377,016,197 | 7,130 | ||
| 9月末日 | 19,627,784,804 | 7,748 | ||
| 10月末日 | 19,304,938,748 | 7,748 | ||
| 11月末日 | 18,476,009,098 | 8,165 | ||
| 12月末日 | 16,903,540,119 | 8,453 | ||
| 平成26年 1月末日 | 16,608,607,796 | 7,919 | ||
| 2月末日 | 16,210,769,076 | 7,811 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
