有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 2月20日) | 13,546,327,297 | 13,692,329,408 | 4,639 | 4,689 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 16,913,030,511 | 17,210,800,414 | 5,680 | 5,780 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 17,206,033,535 | 17,346,594,866 | 6,120 | 6,170 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 15,558,842,164 | 15,708,919,466 | 5,184 | 5,234 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 17,562,943,087 | 17,704,001,888 | 6,225 | 6,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 16,470,984,643 | 16,577,951,720 | 7,699 | 7,749 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 15,714,551,759 | 15,876,166,191 | 9,723 | 9,823 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,253,311,261 | 15,433,918,866 | 8,446 | 8,546 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,229,572,663 | 15,380,044,057 | 10,121 | 10,221 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 14,216,432,876 | 14,338,783,175 | 11,619 | 11,719 |
| 平成29年 2月末日 | 15,288,114,968 | ― | 10,046 | ― | |
| 3月末日 | 15,278,638,807 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 15,547,107,968 | ― | 10,107 | ― | |
| 5月末日 | 14,791,530,064 | ― | 10,352 | ― | |
| 6月末日 | 14,140,563,204 | ― | 10,647 | ― | |
| 7月末日 | 14,359,275,537 | ― | 10,686 | ― | |
| 8月末日 | 14,650,321,976 | ― | 10,676 | ― | |
| 9月末日 | 13,895,900,946 | ― | 11,139 | ― | |
| 10月末日 | 13,604,061,880 | ― | 11,743 | ― | |
| 11月末日 | 13,572,260,952 | ― | 11,915 | ― | |
| 12月末日 | 13,664,953,872 | ― | 12,093 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 13,966,966,858 | ― | 12,216 | ― | |
| 2月末日 | 14,563,001,976 | ― | 11,659 | ― | |
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