有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 15,558,842,164 | 15,708,919,466 | 5,184 | 5,234 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 17,562,943,087 | 17,704,001,888 | 6,225 | 6,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 16,470,984,643 | 16,577,951,720 | 7,699 | 7,749 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 15,714,551,759 | 15,876,166,191 | 9,723 | 9,823 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,253,311,261 | 15,433,918,866 | 8,446 | 8,546 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,229,572,663 | 15,380,044,057 | 10,121 | 10,221 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 14,216,432,876 | 14,338,783,175 | 11,619 | 11,719 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 14,625,493,298 | 14,831,232,349 | 10,663 | 10,813 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 13,196,130,155 | 13,373,889,618 | 11,135 | 11,285 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 13,204,307,271 | 13,356,793,886 | 12,989 | 13,139 |
| 令和 2年 2月末日 | 12,532,202,385 | ― | 10,049 | ― | |
| 3月末日 | 12,550,783,384 | ― | 9,443 | ― | |
| 4月末日 | 13,215,697,501 | ― | 9,847 | ― | |
| 5月末日 | 14,076,598,835 | ― | 10,512 | ― | |
| 6月末日 | 13,536,670,989 | ― | 10,490 | ― | |
| 7月末日 | 13,017,306,260 | ― | 10,064 | ― | |
| 8月末日 | 13,691,247,752 | ― | 10,881 | ― | |
| 9月末日 | 13,787,355,202 | ― | 11,017 | ― | |
| 10月末日 | 13,306,235,809 | ― | 10,699 | ― | |
| 11月末日 | 13,191,527,992 | ― | 11,891 | ― | |
| 12月末日 | 13,170,864,451 | ― | 12,240 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,943,276,177 | ― | 12,263 | ― | |
| 2月末日 | 12,774,049,971 | ― | 12,497 | ― | |
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