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【提出】: 2026/05/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,717,844,378,031
Ⅱ 負債総額	49,690,702,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,668,153,675,518
Ⅳ 発行済口数	531,783,615,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0174
(10,000口当たり)	(50,174	)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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