有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/21 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額298,998,156,561
Ⅱ 負債総額40,891,374,849
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)258,106,781,712
Ⅳ 発行済口数157,909,303,599口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6345
(10,000口当たり)(16,345)

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