有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】
2018/05/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額251,645,056,150
Ⅱ 負債総額43,616,212,382
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)208,028,843,768
Ⅳ 発行済口数144,207,307,693口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4426
(10,000口当たり)(14,426)

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