有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【提出】
2019/05/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額253,547,267,011
Ⅱ 負債総額46,417,295,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,129,971,839
Ⅳ 発行済口数154,430,194,007口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3413
(10,000口当たり)(13,413)

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