有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/21-2024/02/20)

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【提出】
2024/05/17 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,405,395,009,942
Ⅱ 負債総額29,315,503,363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,376,079,506,579
Ⅳ 発行済口数423,533,365,175口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2490
(10,000口当たり)(32,490)

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