有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/21-2025/02/20)

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【提出】
2025/05/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,588,423,874,776
Ⅱ 負債総額6,226,713,112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,582,197,161,664
Ⅳ 発行済口数474,596,837,384口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3338
(10,000口当たり)(33,338)

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