有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/20 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額779,701,295,828
Ⅱ 負債総額74,184,473,006
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)705,516,822,822
Ⅳ 発行済口数324,402,107,332口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1748
(10,000口当たり)(21,748)

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