三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,448,340 | 93,931,925 |
| 親投資信託受益証券 | 21,730,716,120 | 23,291,219,143 |
| 未収入金 | 31,580,301 | 37,659,013 |
| 未収利息 | 970 | 1,197 |
| 流動資産計 | 21,838,745,731 | 23,422,811,278 |
| 資産の部合計 | 21,838,745,731 | 23,422,811,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,225,881 | － |
| 未払解約金 | 44,177,228 | 67,581,385 |
| 未払受託者報酬 | 6,031,038 | 6,023,486 |
| 未払委託者報酬 | 54,279,280 | 54,211,324 |
| 流動負債計 | 449,713,427 | 127,816,195 |
| 負債の部合計 | 449,713,427 | 127,816,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,507,529,391 | 10,941,866,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,881,502,913 | 12,353,128,360 |
| （分配準備積立金） | 4,050,896,115 | 3,176,306,125 |
| 元本等合計 | 21,389,032,304 | 23,294,995,083 |
| 純資産の部合計 | 21,389,032,304 | 23,294,995,083 |
| 負債・純資産合計 | 21,838,745,731 | 23,422,811,278 |
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