三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,202,618 | 66,922,537 |
| 親投資信託受益証券 | 14,828,548,815 | 14,516,453,881 |
| 未収入金 | 2,845,411 | － |
| 流動資産計 | 14,904,596,844 | 14,583,376,418 |
| 資産の部合計 | 14,904,596,844 | 14,583,376,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,739,051 | － |
| 未払解約金 | 22,752,895 | 13,266,076 |
| 未払受託者報酬 | 6,229,118 | 6,281,799 |
| 未払委託者報酬 | 44,382,359 | 44,757,741 |
| 未払利息 | 123 | 124 |
| 流動負債計 | 279,103,546 | 64,305,740 |
| 負債の部合計 | 279,103,546 | 64,305,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,715,936,763 | 14,430,410,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,556,535 | 88,660,141 |
| （分配準備積立金） | 1,498,737,258 | 1,289,174,685 |
| 元本等合計 | 14,625,493,298 | 14,519,070,678 |
| 純資産の部合計 | 14,625,493,298 | 14,519,070,678 |
| 負債・純資産合計 | 14,904,596,844 | 14,583,376,418 |
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