負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,947,758,881	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,601,664	0.01
純資産総額		15,949,360,545	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,947,758,88199.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,601,6640.01純資産総額15,949,360,545100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/11/18 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2022/11/18 9:22

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	806,072,491,210	99.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,633,727,227	0.82
純資産総額		812,706,218,437	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本806,072,491,21099.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,633,727,2270.82純資産総額812,706,218,437100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/11/18 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 8月21日現在]
資産合計	889,881,306,218
負債の部
流動負債
前受金	109,220,000

注記表

2022/11/18 9:22