負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,062,131,228	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,893,992	0.01
純資産総額		19,064,025,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,062,131,22899.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,893,9920.01純資産総額19,064,025,220100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/11/17 9:16

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,114,411,083,780	99.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,065,068,824	0.72
純資産総額		1,122,476,152,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,114,411,083,78099.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,065,068,8240.72純資産総額1,122,476,152,604100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/17 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 8月20日現在]
資産合計	1,144,963,917,262
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	209,985,050

注記表

2023/11/17 9:16