負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,167,227,999	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,205,123	0.01
純資産総額		22,169,433,122	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,167,227,99999.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,205,1230.01純資産総額22,169,433,122100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/19 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/11/19 9:08

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,506,103,842,090	99.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,247,500,715	0.81
純資産総額		1,518,351,342,805	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,506,103,842,09099.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,247,500,7150.81純資産総額1,518,351,342,805100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/19 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月20日現在]
資産合計	1,543,454,217,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,550

注記表

2024/11/19 9:08