負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,497,943,915	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,365,409	0.01
純資産総額		23,500,309,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,497,943,91599.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,365,4090.01純資産総額23,500,309,324100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/19 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2025/11/19 9:28

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,896,377,296,480	98.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,525,273,877	1.07
純資産総額		1,916,902,570,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,896,377,296,48098.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,525,273,8771.07純資産総額1,916,902,570,357100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/19 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月20日現在]
資産合計	1,930,825,332,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,959,850

注記表

2025/11/19 9:28