三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,448,340 | 128,725,445 |
| 親投資信託受益証券 | 21,730,716,120 | 28,433,920,397 |
| 未収入金 | 31,580,301 | － |
| 未収利息 | 970 | 2,515 |
| 流動資産計 | 21,838,745,731 | 28,562,648,357 |
| 資産の部合計 | 21,838,745,731 | 28,562,648,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,225,881 | 377,263,150 |
| 未払解約金 | 44,177,228 | 54,079,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,031,038 | 7,001,434 |
| 未払委託者報酬 | 54,279,280 | 63,012,881 |
| 流動負債計 | 449,713,427 | 501,357,348 |
| 負債の部合計 | 449,713,427 | 501,357,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,507,529,391 | 10,778,947,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,881,502,913 | 17,282,343,850 |
| （分配準備積立金） | 4,050,896,115 | 9,512,070,787 |
| 元本等合計 | 21,389,032,304 | 28,061,291,009 |
| 純資産の部合計 | 21,389,032,304 | 28,061,291,009 |
| 負債・純資産合計 | 21,838,745,731 | 28,562,648,357 |
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