半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第 15 期中間計算期間 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | 第 16 期中間計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,043 | 18,181 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,395,633,632 | 1,487,988,663 | |
| 営業収益合計 | 1,395,647,675 | 1,488,006,844 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,880,729 | 6,751,176 | |
| 委託者報酬 | 49,025,136 | 48,102,092 | |
| 営業費用合計 | 55,905,865 | 54,853,268 | |
| 営業利益 | 1,339,741,810 | 1,433,153,576 | |
| 経常利益 | 1,339,741,810 | 1,433,153,576 | |
| 中間純利益 | 1,339,741,810 | 1,433,153,576 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 205,812,535 | 477,867,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,922,430,789 | △446,891,470 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,488,037,167 | 373,118,654 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,488,037,167 | 148,200,728 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 224,917,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,728,052 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,728,052 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,250,192,399 | 881,512,913 | |
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